米国セクターETFでインデックス投資の退屈凌ぎ【全73本11セクター】

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こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。

 

  • インデックス投資の退屈凌ぎとしてネット証券で買える米国セクターETFについて調査しました。
  • 純資産総額やETF本数を集計して人気セクターの順位付けをしました。

 

そーたろー
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  • お金、投資、資産運用、副業が中心のブログです。

 

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この記事を書いたそーたろーはこんな人です。

  • 2008年から国内・海外ETF、つみたてNISA、iDeCoなどでインデックス投資をしています。
  • 2020年より米国株オプション、サラリーマン大家、副業ブログを実験中です。

 

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この記事は次のような人にオススメです

  • 米国のセクターETFに関心がある人
  • インデックス投資に退屈している人

 

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この記事の目的

私は資産形成のために2008年からインデックス投資を実践しています。

インデックス投資は合理的な投資手法なのでまんべんなく分散投資するのが一般的ですが、それゆえあまりやることがなくて結構退屈ですよね。

そうした退屈凌ぎの一環として、セクターETFのような特定の業種や分野に特化した商品を使って、投資対象の重みづけを考えてみるのも面白いんじゃないかと思いました。

先日、Motif(モチーフ)という会社がイノベーションに特化したインデックスを組成しているという記事を書いたことがきっかけです。

FinTech企業Motif(モチーフ)と海外ETFテーマ投資
Motif社の指数によってイノベーションにテーマ投資できる海外ETFについて調べてみました。 なおMotif社は2020年5月15日で事業を停止し、インデックスについてはGSAMが引き継いでいます。 さらに引き継がれた旧Motif ETF5...

というわけで日本の主要ネット証券で取り扱いのある米国セクターETFについて調べてみました。

今回は業種/セクターとそこに紐づくテーマ投資というくくりでピックアップしました。

 

主要ネット証券で買える米国セクターETF

※表が見切れている場合は右へスクロールできます。
No. セクター タイプ シン
ボル
経費率 純資産
総額
シリーズ 銘柄名
1
テクノロジー
セクター
XLK 0.13% 25,996 SPDR テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド
2 VGT 0.10% 25,492 バンガード バンガード・米国情報技術セクターETF
3 IXN 0.46% 3,314 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF
4
テーマ
FDN 0.58% 9,160 ファースト・トラスト ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド
5 CLOU 0.68% 443 グローバルX グローバルX クラウドコンピューティングETF
6 HACK 0.60% 43 その他 ETFMG プライム サイバー セキュリティ
7 GDAT 0.50% 13 GS Motif 上場廃止:GS MotifデータイノベーションETF
8 AIQ 0.68% グローバルX グローバル・X・AI&ビッグデータ ・ETF
9 BUG 0.50% グローバルX グローバル・X・サイバーセキュリティ・ETF
10
ヘルスケア
セクター
XLV 0.13% 20,070 SPDR ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド
11 VHT 0.10% 9,997 バンガード バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF
12 IXJ 0.46% 2,121 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF
13
テーマ
IBB 0.47% 7,390 iシェアーズ iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF
14 BBH 0.35% 362 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・バイオテクETF
15 PPH 0.35% 201 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・製薬ETF
16 GNOM 0.68% 34 グローバルX グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF
17 GDNA 0.50% 9 GS Motif 上場廃止:GS MotifヘルスケアイノベーションETF
18 EDOC 0.68% 316 グローバルX グローバルX e ドック(遠隔医療&デジタルヘルス) ETF
19
不動産
セクター
IYR 0.42% 4,398 iシェアーズ iシェアーズ 米国不動産 ETF
20 XLRE 0.13% 3,713 SPDR 不動産セレクト・セクターSPDRファンド
21 RWR 0.25% 1,362 SPDR SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
22 RWX 0.59% 1,030 SPDR SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF
23 IFGL 0.48% 253 iシェアーズ iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF
24 テーマ MBB 0.06% 21,144 iシェアーズ iシェアーズ 米国 MBS ETF
25
金融
セクター
XLF 0.13% 24,416 SPDR 金融セレクト・セクター SPDR ファンド
26 VFH 0.10% 75 バンガード バンガード・米国金融セクターETF
27 IXG 0.46% 67 iシェアーズ iシェアーズ グローバル金融 ETF
28
テーマ
FINX 0.68% 466 グローバルX グローバルX フィンテックETF
29 GFIN 0.50% 11 GS Motif 上場廃止:GS Motif金融イノベーションETF
30
素材
セクター
XLB 0.13% 3,817 SPDR 素材セレクト・セクター SPDR ファンド
31 VAW 0.10% 2,010 バンガード バンガード・米国素材セクターETF
32 MXI 0.46% 381 iシェアーズ iシェアーズ グローバル素材 ETF
33
テーマ
GDX 0.52% 12,938 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・金鉱株ETF
34 GDXJ 0.53% 5,174 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・中小型金鉱株ETF
35 WOOD 0.46% 277 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF
36 REMX 0.57% 192 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・レアアース/戦略的金属ETF
37 SLX 0.55% 66 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・鉄鋼ETF
38
生活必需品
セクター
XLP 0.13% 13,581 SPDR 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド
39 VDC 0.10% 5,595 バンガード バンガード・米国生活必需品セクターETF
40 KXI 0.46% 816 iシェアーズ iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF
41
テーマ
MOO 0.54% 716 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・アグリビジネスETF
42 DBA 0.92% 347 インベスコ パワーシェアーズDBアグリカルチャー・ファンド
43
公益
セクター
XLU 0.13% 11,046 SPDR 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド
44 VPU 0.10% 4,370 バンガード バンガード・米国公益事業セクターETF
45 JXI 0.46% 193 iシェアーズ iシェアーズ グローバル公益事業 ETF
46
テーマ
DBC 0.88% 1,428 インベスコ パワーシェアーズDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファン
47 GSG 0.85% 775 iシェアーズ iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト
48 PIO 0.75% 202 インベスコ インベスコ・グローバル・ウォーター・ETF
49 NLR 0.60% 22 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・ウラン+原子力エネルギーETF
50
一般消費財
セクター
XLY 0.13% 14,362 SPDR 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド
51 VCR 0.10% 3,101 バンガード バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF
52 RXI 0.46% 220 iシェアーズ iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF
53
テーマ
GBUY 0.50% 5 GS Motif 上場廃止:GS Motif消費イノベーションETF
54 EBIZ 0.50% グローバルX グローバル・X・eコマース・ETF
55
資本財
セクター
XLI 0.13% 10,558 SPDR 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド
56 VIS 0.10% 3,612 バンガード バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF
57 EXI 0.46% 273 iシェアーズ iシェアーズ グローバル資本財 ETF
58
テーマ
BOTZ 0.70% 1,509 グローバルX グローバルX ロボティクス&アーティフィシャル・インテリジェンスETF
59 ROBO 0.95% 1,281 その他 ROBO Global ロボティクス・アンド・オートメーション・インデックスETF
60 IGF 0.46% 48 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・インフラ ETF
61 GMAN 0.50% 7 GS Motif 上場廃止:GS Motif製造イノベーションETF
62
エネルギー
セクター
XLE 0.13% 10,907 SPDR エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド
63 VDE 0.10% 3,193 バンガード バンガード・米国エネルギー・セクターETF
64 IXC 0.46% 846 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF
65
テーマ
OIH 0.35% 799 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・石油サービスETF
66 ICLN 0.46% 429 iシェアーズ iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF
67 QCLN 0.63% 244 ファースト・トラスト ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド
68 PBD 0.75% 56 インベスコ インベスコ・グローバル・クリーン・エネルギー・ETF
69 KOL 0.59% 27 ヴァンエック ヴァンエック・ベクトル・石炭株 ETF
70
電気通信
セクター
XLC 0.13% 6,811 SPDR コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド
71 VOX 0.10% 2,116 バンガード バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF
72 IXP 0.46% 313 iシェアーズ iシェアーズ グローバル電気通信 ETF
73 テーマ SOCL 0.65% グローバルX グローバル・X・ソーシャルメディア・ETF

※純資産総額=百万米ドル

 

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米国セクターETFの状況まとめ

簡単にまとめると以下のような感じです。

  • iシェアーズシリーズが18本で本数1位、経費率は0.46%が中心
  • SPDRシリーズが純資産額1位、本数13本、経費率0.13%が中心
  • バンガードシリーズが経費率すべて0.10%で1位、本数10本

シリーズとしては経費率が低いSPDRとバンガードが人気でした。

純資産総額合計による集計結果は以下のとおりです。

順位 セクター名 純資産総額合計 ETF本数
1 テクノロジー 55,301 9
2 ヘルスケア 40,184 9
3 不動産業 31,900 6
4 金融 25,035 5
5 素材 24,855 8
6 生活必需品 21,055 5
7 公益 18,036 7
8 一般消費財 17,688 5
9 資本財 17,288 7
10 エネルギー 16,257 8
11 電気通信 9,240 4

※純資産総額=百万米ドル

※このページでは新しいETFを随時追加していますが、純資産総額の集計結果は当時のままで再集計はしていませんのでご了承ください。

 

セクターETFの個別記事

純資産総額合計の集計結果からセクターごとに個別記事を作りました。

1位:テクノロジーセクターETF

米国テクノロジーセクターETFで先進的インデックス投資【全9本】
主要ネット証券で買うことができる米国テクノロジーセクターETFとしてVGT、XLKなど9本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心が...

2位:ヘルスケアセクターETF

米国ヘルスケアセクターETFで先進的インデックス投資【全9本】
主要ネット証券で買うことができる米国ヘルスケアセクターETFとしてXLV、VHTなど9本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心があ...

3位:不動産セクターETF

米国不動産セクターETFで先進的インデックス投資【全6本】
主要ネット証券で買うことができる米国の不動産セクターETFとしてMBB、XLREなど6本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心があ...

4位:金融セクターETF

米国金融セクターETFで先進的インデックス投資【全5本】
主要ネット証券で買うことができる米国金融セクターETFとしてXLF、VFHなど5本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心がある人 ...

5位:素材セクターETF

米国素材セクターETFで先進的インデックス投資【全8本】
主要ネット証券で買うことができる米国の素材セクターETFとしてXLB、VAWなど8本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心がある人...

6位:生活費需品セクターETF

米国生活必需品セクターETFで先進的インデックス投資【全5本】
主要ネット証券で買うことができる米国の生活必需品セクターETFとしてXLP、VDCなど5本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心が...

7位:公益セクターETF

米国公益セクターETFで先進的インデックス投資【全7本】
主要ネット証券で買うことができる米国の公益セクターETFとしてXLU、VPUなど7本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心がある人...

8位:一般消費財セクターETF

米国一般消費財セクターETFで先進的インデックス投資【全5本】
主要ネット証券で買うことができる米国の一般消費財セクターETFとしてXLY、VCRなど5本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心が...

9位:資本財セクターETF

米国資本財セクターETFで先進的インデックス投資【全7本】
主要ネット証券で買うことができる米国の資本財セクターETFとしてXLI、VISなど7本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心がある...

10位:エネルギーセクターETF

米国エネルギーセクターETFで先進的インデックス投資【全8本】
主要ネット証券で買うことができる米国エネルギーセクターETFとしてXLE、VDEなど8本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心があ...

11位:電気通信セクターETF

米国電気通信セクターETFで先進的インデックス投資【全4本】
主要ネット証券で買うことができる米国の電気通信セクターETFとしてXLC、VOXなど4本を紹介します。 セクターETFはつみたてNISAやiDeCoだけでは実現できない先進的なインデックス投資を可能にします。 米国のセクターETFに関心があ...

 

集計結果についての雑感

全体を通して業種としてはテクノロジーが人気かなー、という印象を受けました。

あとはヘルスケア、金融でしょうかね。

テクノロジーはiシェアーズ、SPDR(スパイダー)、バンガードの各シリーズすべてにありますし、それ以外でもサイバーセキュリティー、ロボティクス、クラウドコンピューティングなどがあります。

純資産額の面でもテクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンドが1位、バンガード・米国情報技術セクターETFが2位です。

これら純資産額1、2位のETFは25,000百万米ドルということで、世界最大のETFであるSPYの300,000百万米ドルと比べるとさすがに小さいです。

しかしジャンルの違いと歴史を考えれば、大きさの単純比較はあまり意味がないかもしれません。

セクターETFですから特定の業種への集中投資です。

成長産業に重み付けをするなどのカスタマイズ的な投資ツールとして用いるべきものです。

それからMotif社インデックスの5本は経費率が0.50%ということで、テーマ投資ETFとしてはややおトク感はあります。

しかし単純な経費率で比較するとSPDR、バンガードの低コストETFの方が魅力的に映ります。

Motif社の「AIやビッグデータを駆使したイノベーション」という謳い文句がどこまで響くでしょうか。

ちなみにこうしたハイテク株系は景況感が悪くなると真っ先に処分されますので注意が必要ですね。

 

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セクターETFと成長産業

こうしたインデックスが組成される業種は、成長産業として認識されていると思います。

ですので投資先としてだけでなく、職業選択をする際の指標としても使えるかもしれません。

投資先としてお金が集まる業種、業界にいた方が衰退産業で働くよりもよりよいのではないかな、などと考えました。

今回はあくまで米国ETFですが、一般消費財、生活必需品、金融、ヘルスケア、テクノロジーあたりが人気となっています。

これらインデックスの構成銘柄を見れば、どのような企業がどの程度の割合で採用されているかがわかります。

たとえ外資系企業に勤めなくても、業種の分析をする際にグローバルの波は意識しておいた方がよいのではないでしょうか。

人口動態や労働市場環境なども異なりますが、できるだけ「アツい業界」にいた方がよいのではないかなー、なんて思いました。

 

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まとめ

今回はセクターに投資できる米国ETFを調べてみました。

特定のセクターに強弱を付けた投資は面白そうですし、インデックス投資が退屈な人にもオススメです。

今回紹介したセクターETFは主要ネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券)で買うことができます。

よろしければ高配当ETF、債券ETFもどうぞ。

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そーたろー

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